武威职业学院2017年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威职业学院是一所“省市共建、市管为主”的全日制公办普通高等职业院校，是国家骨干高等职业院校、省级示范性高等职业院校、省级优质高等职业院校建设计划项目培育学校。2003年4月7日经甘肃省人民政府批准成立，先后整合武威教育学院(成立于1985年5月)、甘肃广播电视大学武威分校(成立于1979年9月)、武威财贸学校(成立于1984年3月)、武威师范学校(成立于1915年6月)、武威市旅游职业中等专业学校(成立于1998年10月)，2011年4月经甘肃省教育厅、省卫计委同意，国家级重点中专武威卫生学校(成立于1969年5月)整体并入学院。

（二）机构设置

学院校园占地面积1293亩，建筑面积34.15万平方米，有13个行政机构，2个群团组织，2个教辅机构，12个教学系部，1家直属附属医院、1所20兆瓦光伏扶贫电站。学院专业门类齐全，特色鲜明，开办全日制高职专科专业58个，成人本、专科专业78个。学院现有各级各类注册学生14353人，其中：全日制本科生637人、专科生10299人、中专生110人，继续教育学生3307人。在职教职工799人，有专任教师485人，其中：正高级职称教师18人、副高级职称教师148人、硕士研究生及以上学历教师141人、教学名师16人、甘肃省名中医5人、专业带头人91人、骨干教师187人、“双师型”教师429人、省级“园丁奖”5人、市级“园丁奖”3人、甘肃省“青年教师成才奖” 5人。建立了400人组成的兼职教师资源库，有外聘兼职教师282人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计22812.09万元，支出总计21922.35万元。与2016年决算数相比，收入增加4895.29万元，增长27.32%，支出增加4098.25万元，增长18.69%。主要原因是办学规模扩大，招生人数增加，生均拨款由16年的1.1万/生增长为1.2万/生，所以财政拨款收入增加 ，一般公共服务支出和教育支出增加。

本部门2017年度收入合计22812.09万元，其中：财政拨款收入17423.03万元，占76.38%；上级补助收入98.5万元，占0.43%；事业收入5285.93万元，占23.17%；其他收入4.63万元，占0.02%。

本部门2017年度支出合计21922.35万元，其中：基本支出10219.38万元，占46.62%； 项目支出11702.97万元，占53.38%。

本部门2017年度年末结转和结余1123.09万元，较上年增加889.74万元，主要原因是12月末拨款项目多，资金量大，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入17423.03万元，较上年决算数增加5011.83万元，增长40.38%。主要原因是招生人数增加，生均拨款由每生每年1.1万元增长为1.2万元。较年初预算数增加7055.9万元，增长68.06%。主要原因是年中招生人数增加。

本部门2017年度财政拨款支出16533.29万元，较上年决算数增加4214.79万元，增长34.22%。主要原因是办学规模扩大，一般公共支出和教育支出增加。较年初预算数增加6166.16万元，增长59.48%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.18%，较年初预算数增加30万元；教育支出14941.79万元，占90.37%，较年初预算数增加5483.82万元，主要原因是学生人数增加，办学规模扩大；科学技术支出50万元，占0.3%，较年初预算数增加 50万元；社会保障与就业支出766.13万元，占4.63%，较年初预算数增加32万元，主要原因是师资规模扩大，退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出371.52万元，占2.25%，较年初预算数增加371.52万元；住房保障支出373.85万元，占2.26%，较年初预算数减少6.6万元，主要原因是师资人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出8083.68万元。其中：人员经费5244.69万元， 较上年增加523.29万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费2838.99万元，较上年增加838.99万元，主要原因是招生人数增加，办学规模扩大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、会议费、培训费、差旅费、维修费、办公设备购置、专用设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计23.08万元，较年初预算数减少46.92万元，主要原因是严格控制三公经费支出，降低行政运行成本，较上年支出数减少7.22万元，主要原因是按照只减不增的原则严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少10万元，主要原因是本年度无因公出国（境），较上年支出数无变动 。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变动，较上年支出数无变动。

公务车运行维护费20.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少9.53万元，主要原因是严格执行公务用车规定，缩减公务车运行维护费，较上年支出数减少0.07万元。

公务接待费2.61万元，主要用于接待省内外其他院校到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少27.39万元，主要原因是严格执行中央、省市各项规定，压缩公务接待支出，较上年支出数减少7.29万元，主要原因是严格执行中央、省市各项规定，压缩公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待120批次，350人。2017年度本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费3.41万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出2838.99万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2016年增加838.99万元，增长42%，主要原因是办公及印刷费、培训会、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、维修费以及其他费用等较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为其他用车，其他用车主要是因公出行，教职工通勤车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额41.7万元，均为货物支出。主要用于采购办公设备、办公消耗用品及办公家具等。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：武威职业学院2017年度部门决算公开表格